为有效推进物资合同结算工作,1月16日历城区供电公司物资供应分中心组织各部门召开物资合同履约工作专题分析会,针对当前付款工作中出现的各类问题,分析根源所在,制定应对措施,优化合同付款流程,提升合同结算效率,确保物资履约月度、年度结算率指标达标。
一是加强发票财务挂账管理。严格执行国网公司合同履约有关规定,通过线上线下结合,加强对供应商发票递交工作的实时追踪和监督,严格合同交货期办理ERP系统物资入库及发票审核工作,确保发票在财务部及时验审挂账。
二是加强财务资金预算上报工作。合同结算人员以验收单、投运单、质保单为依据,深化合同结算管理流程,有效提高单据流转速度,严格资金预算、审核、支付流程,依托ESC供应链管理监控系统,区分第一专区和第二专区的每笔订单,确保物资到货后30天、60天内完成资金支付工作。
三是加快项目资金无纸化审批流程。强化与需求部门、财务人员的沟通协调,保证物资入库、发票登记、合同结算各个流程协同高效、有条不紊地进行。合同结算人员严格把握时间节点,通过无纸化逐级审批,确保按时结算。
下一步,历城区供电公司物资供应分中心将持续强化物资合同履约过程中的预警监控机制,充分利用电子商务平台、ERP、ESC系统等信息化手段,实现合同履约结算提示功能,确保达到履约及时率和结算及时率100%的目标,有益于纾解供应商的资金压力,形成“按期供货—及时结算”的良性循环,从而推动社会整体营商环境的优化。(历城区供电公司 田广霞)
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